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萬科擬發行不超過25億元公司債 期限最長達7年

時間 : 2022-10-26 09:00:03來源 : 觀點網


(相關資料圖)

觀點網訊:10月26日,萬科企業股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)發行公告。

據悉,萬科于2022年9月28日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2327號文同意向專業投資者發行面值不超過人民幣80億元公司債券的注冊。本次債券采取分期發行的方式,債券面值為人民幣100元,發行價格為每張人民幣100元,債券發行規模不超過25億元(含),共計不超過2500萬張(含2500萬張)。經聯合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯合資信”)綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,評級展望為穩定。

觀點新媒體了解到,債券分為兩個品種,本期債券品種一期限為5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。品種二期限為7年期,附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權,品種一票面利率詢價區間為3.00%-4.00%,本期債券品種二票面利率詢價區間為3.40%-4.40%。發行人和簿記管理人將于2022年10月27日(T-1日)向網下投資者進行利率詢價,并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是,本期債券品種一付息日為2023年至2027年每年的10月31日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的付息日為2023年至2025年每年的10月31日;債券品種二付息日為2023年至2029年每年的10月31日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的付息日為2023年至2027年每年的10月31日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日為2023年至2027年每年的10月31日。

而債券品種一兌付日為2027年10月31日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的兌付日為2025年10月31日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2025年10月31日;品種二兌付日為2029年10月31日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的兌付日2027年10月31日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2027年10月31日。

公告內容顯示,本期債券募集資金擬全部用于置換已用于償還到期公司債券“19萬科02”本金的自有資金。債券上市前,萬科截至2022年6月30日的凈資產為3917.09億元,歸屬于母公司所有者權益合計2342.35億元,合并報表口徑資產負債率為79.16%,合并口徑扣除預收賬款及合同負債后的資產負債率為69.65%,母公司資產負債率為70.62%。

關鍵詞: 票面利率 公司債券 股份有限公司

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